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股市正道 2015/Q1 投資組合一覽表

Posted by Unknown 2014年12月30日 星期二 0 意見
0061寶滬深：中國股市長線仍看好，拉回修正可布局。

2062橋椿：美國房地產受惠股、營運最壞狀況已過。
 
2303聯電：低股價淨值比、落後補漲。
 
2354鴻準：iPhone熱賣受益股、營運已出現轉折點。
 
2603長榮：低油價概念股、落後補漲。
 
3034聯詠：驅動IC龍頭、4K2K受惠股。
 
5274信驊：伺服器晶片龍頭、物聯網及雲端運算受惠股。
 
5483中美晶：太陽能產業轉機、轉投資環球晶圓效益。
 
6414樺漢：鴻海切入工業電腦重點公司、合併效益題材。

 8222寶一：航太概念股(小漢翔)、IPO題材。
 
 附註：相關操作邏輯及策略將在下列網站中說明

CMoney理財寶-股市大富翁

http://www.cmoney.tw/vt/

撲滿Puman

http://www.inpuman.com/


 
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生技投資/IPO投資 20141226 浩鼎值不值得以超過300元的價格掛牌？

Posted by Unknown 2014年12月26日 星期五 0 意見
浩鼎(4174)11/17通過OTC上櫃審議，也於12/12經董事會決議辦理股票上櫃前的公開承銷，以現金增資發行2000萬股，暫定每股310元進行。雖然最終承銷價還沒確定，但預料將創下台灣新藥公司的新紀錄。

之前基亞在2011/11/23掛牌時，當天的收盤價才23.3元，短短3年的時間，整體生技新藥族群的市場能見度已經超乎想像。而經過基亞事件之後，未來生技，甚至新藥族群齊漲的狀況將不常見，預料將會是資金集中在少數公司的方向，雖然目前市場上仍出現很多向國外買IND產品，進而切入較冷門的領域，公司自己回來研發至人體臨床一~二期後再對外授權的案子，但這種做法到底適不適合台灣的新藥發展，有待時間來印證。

而過去這種方式最成功的公司就是智擎，預料將有機會在2015年H1拿到美國FDA的新藥藥証。而展望未來，台灣新藥發展的觀察及選股的方向還是幾個重點：以美國FDA為主、市場適應症規模夠大、除了授權之外，也能研發進行至臨床三期、具備國際化經驗及行銷能力等。而浩鼎則具備上述的條件，因此建議持續追蹤該公司的未來發展。

 

 
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生技投資/IPO投資 20141216 益安有沒有機會挑戰醫材股王寶座？

Posted by Unknown 2014年12月16日 星期二 0 意見
益安生醫(6499)12月11日正式登錄興櫃，掛牌參考價58元，當天早盤以73.68元開出，盤中最高來到224元。而公司未來是不是有挑戰精華光而成為醫材股王的機會呢？

公司成立於2012年12月，目前資本額3.9億元，以微創手術醫材為主軸。大股東包括晟德36.42%(以玉晟創投持股33.05%、玉晟管理顧問持股3.38%)、永豐餘旗下的上智生技持股36.43%、張有德博士(英屬蓋曼群島商Medeon,Inc持股21.24%)所共同設立。

公司產品開發以微創手術為主軸，現階段以腹腔鏡、高階心導管微創手術為主要研發領域，目前已有五項產品在開發中，其中三項已完成開發，預期將有機會在2015年進行授權。公司也規劃未來每3年就能開發5個新產品，而其中至少2~3個能對外授權。

在公司目前的產品開發中，以腹腔鏡影像清晰器材(LAP-A01)進度最快，其次是腹腔鏡手術縫合器材(LAP-C01)。短期目標將先完成動物實驗，並提出美國食品藥物管理局(FDA)510(K)核准申請；中期目標則是完成大口徑心導管術後止血裝置(IVC-C01)的動物實驗及前期人體臨床試驗。

公司策略是將創新醫材趨近成熟或在臨床時就將啟動授權。由於醫材在動物實驗時大概就能確定產品是否成功，因此不必像新藥般必須做完三期臨床實驗，最快在動物臨床時期就能開始啟動對外的授權動作。相較新藥的授權是越往後越值錢(初期拿到整體金額的5%~10%)，醫材的授權則是一開始就拿到絕大多數的金額(接近90%)，因此預料公司開始獲利的時間點將比新藥來得更早。
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生技投資/IPO投資 20141208 選後生技類股轉強，是真基本面還是只剩話題？

Posted by Unknown 2014年12月8日 星期一 0 意見
在選舉結束後，整體生技產業似乎隨著在野黨獲得較大幅度的勝利而重新轉強！回顧基亞爆發解盲結果不如預期之後，上市生技指數從7/25~11/28跌幅為16.26%，而上櫃生技指數跌幅更高達27.6%。而在選後的當週則明顯轉強：上市生技指數當週漲幅2.63%，而上櫃生技指數當週漲幅則高達9.27%。其中新藥族群表現又比醫材強。

就產業來看，過去在野黨本就對生技產業的發展藍圖較為明確，包含中裕新藥的前身宇昌，就是在現任主席蔡英文任內的案子，之後雖被潤泰集團拿下經營權，但在之前的選戰中也曾被拿出來作文章。

就生技產業分類來看，預估未來新藥族群的強弱分野將非常明顯，齊漲的現象將不會再看到，明年開始將聚焦在實質權利金收入及臨床實驗進度明確等重點，觀察指標公司包含智擎(4162)、浩鼎(4174)、中裕(4147)等。

至於醫材方面，則是回到獲利表現上，因此仍著重在明年獲利能較今年持續成長的公司為主，觀察指標公司包含F-金可(8406)、邦特(4107)、鐿鈦(4163)、泰博(4736)等公司，另外環瑞醫(4198)、益安生技也值得持續追蹤。

 
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